今日市场信号：美联储降息押注加码支撑金价 哈马斯称尚未收到新的停火提案

  9月29日，周一亚市盘中，现货黄金交投于3793美元/盎司附近，金价上周曾触及创纪录的3790.97美元/盎司，美国经济数据加强了美联储今年晚些时候可能继续降息的押注。

  美元兑主要货币上周五下跌，但周线仍势连续第二周上涨，此前公布的数据继续显示美国经济具有韧性，这可能使美联储的降息努力复杂化。

  美国商务部数据显示，美联储青睐的通胀指标个人消费支出（PCE）物价指数8月环比上涨0.3%，符合预期。BNY美洲外汇和宏观策略师JohnVelis称："我认为，很明显，更强劲的经济数据已经打击了美联储降息预期，这在某种程度上缩小了与其他国家的利率差，推动美元上涨。"

  Velis表示：“我们仍然认为对冲行为相当强劲，因此我们仍看到大量美元远期抛售，即便美国资产，尤其是美股，继续受到海外因素影响，尽管某种程度上这在上周也有点退居其次。但我认为，很明显，短期内美元的走势将随美联储预期而动。”

  美元指数下跌0.33%，至98.17，但仍连续第二周上涨。里奇蒙联邦储备银行主席巴尔金上周五表示，他认为失业率或通胀率大幅上升的风险均有限，这让美联储能够在讨论进一步降息时平衡其两大目标。

  美联储监管副主席鲍曼表示，即将实现2%的通胀目标，她认为需要果断降息，以避免就业市场出现越来越多的问题。二人是最新就美联储开始降息的决定置评的决策者。

  根据芝商所(CME)的FedWatch工具，交易员们认为美联储在下次会议上降息25个基点的概率为89.8%，低于一周前的近92%。

  美银分析师在一份投资者报告中写道，美元稳步回到区间内，但基于仓位情况，空头无序平仓的风险有所降低，关键的就业报告即将公布。短期内几乎没有新的叙事来支撑其他G10货币。

  亚洲市场

  机构分析指出，市场普遍预计澳洲联储将在本周二的政策会议上维持利率不变。当前GDP增长缓慢复苏，劳动力市场仍保持一定紧张度。澳洲联储主席布洛克在新闻发布会上很可能对通胀风险持续存在表示警惕，同时暗示当前政策设置已基本不具限制性。这意味着本轮宽松周期正逐渐接近尾声。

  欧洲市场

  欧洲央行最新调查显示，欧元区家庭在8月份上调了通胀预期。未来12个月的预期中值从7月份的2.6%升至2.8%，而五年期预期从2.1%攀升至2.2%，为2022年8月以来的最高水平。三年期预期稳定在2.5%。

  与此同时，增长前景仍然黯淡，受访者预测未来12个月产出将萎缩-1.2%。对就业的担忧也小幅上升，失业预期从10.6%升至10.7%。

  该调查凸显了家庭中挥之不去的通胀心态，尽管经济前景仍然脆弱。对于欧洲央行来说，如果增长继续停滞，中期价格预期持续接近或高于目标，可能会限制进一步宽松的空间。

  美国市场

  加拿大7月份GDP环比增长0.2%，超出预期的0.1%，这是四个月来的首次增长。反弹主要是由商品生产行业推动的，该行业在连续三个月收缩后环比上涨0.6%，该行业中的每个行业都录得涨幅。

  服务业产出更加低迷，环比仅增长0.1%，原因是批发贸易和房地产贡献不大，而零售贸易下滑。总的来说，20个工业部门中只有11个实现了增长。

  展望未来，预先估计显示8月份GDP持平，批发和零售业的增长被资源开采、制造业和运输业的下降所抵消。

  美国8月通胀数据基本符合预期。总体PCE同比增长2.7%，略高于7月份的2.6%。核心PCE同比稳定在2.9%。本月，整体和核心分别环比上涨0.3%和0.2%，均符合市场预期。

  除了通胀之外，需求方面也显示出更大的动力。个人收入环比增长0.4%，高于预期的0.3%。个人支出环比增长0.6%，也超过预期的0.5%。

  对于美联储来说，这些数据强化了继续但有节制的宽松政策的理由。通胀进展仍然渐进，而需求走强表明经济尚未面临停滞的风险。

  （亚汇网编辑：林雪）