2025-10-30 09:05:24
易方达优质精选混合（QDII）
截至10月29日，该基金单位净值为5.6337，累计净值为7.4237，较前一交易日日增长值为-0.0194，日增长率为-0.34%。
摩根日本精选股票（QDII）A
10月29日，摩根日本精选股票（QDII）A的单位净值和累计净值均为1.9397，前一交易日单位净值为1.9391，日增长值为0.0006。
摩根日本精选股票（QDII）C
10月29日，其单位净值和累计净值为1.9281，前一交易日单位净值为1.9275，日增长值为0.0006。
创金合信全球芯片产业股票发起
10月29日，该基金单位净值和累计净值为1.8656。
中欧港股数字经济混合发起（QDII）
10月29日，中欧港股数字经济混合发起（QDII）的单位净值和累计净值为1.7546，前一交易日单位净值为1.7496，日增长值为0.005。
广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
根据广发基金2025年第1季度报告，截至报告期末，该基金份额净值为0.9922。
广发港股创新药ETF联接（QDII）C
截至10月29日，该基金净值为1.3935，日涨幅为0.04%。
从整体市场情况来看，QDII基金净值表现受到多种因素影响，包括全球股市行情、汇率波动以及各基金所投资的具体行业和资产的表现等。例如，投资于日本股票市场的摩根日本精选股票（QDII）A和C类份额，其净值随着日本股市的波动而变化；而创金合信全球芯片产业股票发起则受到全球芯片行业发展态势以及相关企业股价表现的影响。易方达优质精选混合（QDII）由于其投资组合的多样性，净值波动相对较为复杂，受到全球不同市场和行业的综合影响。
（亚汇网编辑：章天）
