（注：QDII净值通常T+1公布，以下为5月19日晚净值，5月20日为交易与估算更新日） 一、美股科技/纳指类（纳斯达克100、标普500） 华夏纳斯达克100TF联接（QDII）A（014117）：1.4826，日涨+1.27% 国泰纳斯达克100TF（QDII）（513100）：2.3741，日涨+1.31% 博时标普500TF联接（QDII）A（0500
海外基金 章天 05月20日 08:54 61
注：QDII净值为T+2披露，当日公开净值截至5月15日；5月18日夜间美股/港股收盘后，5月19日盘中为估值，正式净值将于5月20日更新 一、美股主流QDII（净值截至5月15日） 华夏全球股票（QDII）A（000041） 单位净值：1.5123元；日跌幅：-2.21%；近1月：7.58%；近1年：27.12% 长盛环球行业混合（
海外基金 章天 05月19日 08:56 142
一、美股科技类QDII（纳指/标普500） 华夏全球股票（QDII）（000041）：净值1.5464，日涨+0.42%，近1月+10.29%，全球美股配置。 长盛环球行业混合（QDII）（080006）：净值1.3750，日涨+0.81%，近1月+7.26%，美股大盘精选。 景顺长城纳指科技TF（159509）：净值2.2359，日涨+1.15%，近1月+12.80%；
海外基金 章天 05月18日 09:03 223
2026年5月15日（周五），海外市场整体呈现“美股震荡走强、原油高位坚挺、美元小幅回落”格局，带动QDII基金净值普遍收涨，美股科技、原油能源、黄金贵金属三大主线领涨，债券型QDII小幅波动，港股相关QDII表现偏弱。截至北京时间18:00，主流QDII基金净值已完成更新，整体上涨家数占比超75%，高风险权益类QDII收益领先，
海外基金 章天 05月15日 08:51 494
说明：QDII基金净值通常滞后1-2个交易日披露，以下为截至2026年5月12日官方单位净值及日涨幅，并附5月14日盘中最新估值与涨跌预期，覆盖美股、港股、中概、黄金、海外债等主流品类，供参考。 一、美股/全球股票类QDII（权益） 000041华夏全球股票（QDII）人民币：5.12净值1.5183，日跌1.18%；5.14估值1.53
海外基金 章天 05月14日 08:30 501
说明：QDII基金净值为T+1披露，截至今日发稿，正式净值为5月12日数据，5月13日为盘中估值（仅供参考，非最终净值）。 一、美股科技类QDII 易方达标普信息科技（161128）：5月12日单位净值1.8920，日跌幅0.87%；5月13日盘中估值1.8740，估值跌幅0.92%。汇添富全球移动互联（001668）：5月12日单位净值1.345
海外基金 章天 05月13日 09:00 621
说明：QDII基金净值通常滞后1-2个交易日，以下为截至2026年5月11日官方单位净值及日涨跌，同步附5月12日盘中估值与估值涨跌，数据仅供参考，不构成投资建议。 一、美股/纳斯达克类（科技成长） 易方达纳斯达克100（161130）：5月11日单位净值2.8742，日涨跌+1.28%；5月12日盘中估值2.901，估值涨跌+0.93%
海外基金 章天 05月12日 08:47 674
注：QDII净值更新滞后，截至今日8:53，主流产品最新净值为5月7日数据；美股/港股/商品类昨晚涨跌已计入估值，今明将完成正式披露 一、美股/全球股票类（偏科技成长） 华夏全球股票（QDII）（000041）：单位净值1.5020，日跌幅1.03%；近1月+15.10%、近1年+30.42% 摩根全球多元配置（QDII-FOF）（019
海外基金 章天 05月11日 08:54 609
截至2026年5月8日收盘，全市场QDII基金净值整体呈现科技类领涨、油气贵金属震荡、港股中概分化格局。受美股AI算力走强、中东地缘反复、港股科技回暖共同影响，主流QDII净值涨跌互现，半导体、纳斯达克、港股互联网方向领涨，原油、黄金类小幅回调，中概互联震荡整理。以下为全市场核心QDII净值及表现汇总（数据截至收盘
海外基金 章天 05月08日 08:53 848
北京时间2026年5月7日，全球市场呈现“美股科技强势、原油暴跌、贵金属走强、港股震荡”格局。隔夜美股纳指再创历史新高，AI芯片与科技龙头领涨；美伊和解预期引发原油崩盘，WTI、布伦特原油均大跌超7%；黄金白银逆势上涨；港股市场分化，科技股小幅走强。受此影响，美股科技类QDII净值上涨，原油资源类QDII大幅下挫，贵
海外基金 章天 05月07日 08:00 699
2026年5月6日，A股节后首个交易日，海外市场五一假期全线收涨，美股纳斯达克、科技、AI算力板块领涨，港股同步走强，带动QDII基金集体上行，科技、新能源、港股科技类基金涨幅居前，以下为当日主流QDII基金最新净值与涨幅（截至收盘，净值为估算值，仅供参考）。 一、美股科技/纳斯达克类（领涨） 华夏全
海外基金 章天 05月06日 08:56 728
2026年4月30日（周四，五一节前最后一日），海外市场收盘涨跌不一：中东地缘紧张升级推动原油期货大涨超6%，能源类QDII全线领涨；美股三大指数震荡分化，纳指微涨0.04%、道指下跌0.57%，科技QDII小幅上行；港股互联网延续弱势、小幅回调；黄金承压下行，全球债券QDII窄幅震荡微涨。以下为全品类核心QDII基金当日净值（预
海外基金 章天 04月30日 09:05 1019
（说明：QDII净值为T+1披露，以下含4月28日官方单位净值、日涨跌，及4月29日盘中估算净值与估算涨跌，数据截至当日发稿，人民币份额口径） 一、美股科技/纳指类（高风险） 华安纳斯达克100TF联接A（040046）：4月28日单位净值7.7334，日涨1.21%；4月29日估算净值7.7820，估算涨0.63%。广发纳斯达克100TF联
海外基金 章天 04月29日 09:02 902
2026年4月28日，五一节前最后两个交易日，QDII基金整体呈现港股科技领涨、美股震荡分化、黄金油气偏强、海外债券稳健的格局。港股反弹带动中概与恒生科技类QDII净值走高，美股市场因政策与财报预期波动，科技类分化、消费类偏弱；大宗商品类（黄金、原油）延续高位韧性，债券型QDII稳中有升，资金整体偏谨慎，交投活跃度
海外基金 章天 04月28日 08:57 852
截至2026年4月27日收盘（美股盘后、港股收盘），QDII基金整体呈现美股科技强、港股震荡、债券稳健格局。纳指创新高带动科技类QDII大涨，港股QDII受内资波动影响分化，海外债基窄幅波动，人民币汇率企稳（6.89），汇兑损益影响中性。 一、核心指数类QDII（净值截至4/27） 美股科技/纳指（领涨主力）
海外基金 章天 04月27日 08:51 759
截至2026年4月24日（周五），QDII基金主流净值（披露至4月22日，部分更新至4月23日）整体呈现纳指/科技类领涨、港股互联网震荡、黄金/能源分化格局： 一、美股科技/纳指类（领涨） 华宝纳斯达克精选QDIIC（017437）：单位净值2.2939，日涨幅+2.16%（4月22日） 国泰纳斯达克100TF联接A（160213）：
海外基金 章天 04月24日 08:59 880
一、港股科技/恒生类QDII（4月21日/20日） 易方达恒生H股TF联接C（005675），单位净值1.1040元，日涨幅3.29%，近1月涨6.93%，投向恒生国企龙头。华夏恒生科技TF联接A（007800），单位净值0.9215元，日涨幅2.87%，近1月涨8.12%，重仓港股互联网与AI标的。国泰中证港股通科技QDII（013407），单位净值0.9808元，日
海外基金 章天 04月23日 08:58 815
一、美股科技类（纳指/标普） 华安纳斯达克100联接A（040046）：单位净值7.5316元，累计净值7.5316元，4月21日涨幅+1.28%；4月22日估算约7.58元。 广发纳斯达克100联接A（270042）：单位净值4.9793元，累计净值5.4183元，4月21日涨幅+1.31%；4月22日估算约5.03元。 景顺长城纳指科技TF联接A（01709
海外基金 章天 04月22日 09:02 584
一、原油/油气类QDII（4月21日估值） 受中东地缘冲突加剧、国际油价大幅飙升影响，原油主题QDII今日全线大涨，为今日表现最优品类。嘉实原油（160723）今日估算净值1.9680元，日涨幅5.47%；易方达原油A（161129）估算净值1.8320元，日涨幅5.27%；南方原油（163204）估算净值1.5990元，日涨幅5.13%；广发石油（162
海外基金 章天 04月21日 08:59 604
一、美股/纳斯达克类（主流） 华夏全球股票（QDII）（000041） 单位净值：1.4144；日涨跌幅：+0.61% 华宝纳斯达克精选（QDII）A（017436） 单位净值：2.0295；日涨跌幅：+0.62% 华宝纳斯达克精选（QDII）C（017437） 单位净值：2.0062；日涨跌幅：+0.61% 建信纳斯达克
海外基金 章天 04月20日 09:16 603
数据截至：2026年4月17日08:50（净值为4月16日收盘数据） 一、主流QDII基金净值（按主题分类） 1.美股/纳斯达克主题（科技成长） 华夏全球股票（QDII）A（000041）：净值1.4058，日涨+0.26% 摩根纳斯达克100（QDII）A（019172）：净值1.4751，日涨+1.23% 易方达全球成长精选（QDII）
海外基金 章天 04月17日 08:55 751
截至2026年4月16日（北京时间8:50），美股、港股、原油、黄金等主流QDII基金净值更新完毕，美股科技、黄金走强，原油、亚太股市回调；多只原油LOF因溢价过高停牌。 一、美股QDII（纳斯达克/标普） 华安纳斯达克100TF联接（QDII）A（040046）：7.3520，+0.51% 广发纳斯达克100TF联接（QDII）A（2700
海外基金 章天 04月16日 08:53 695
（数据截至4月14日收盘，4月15日净值随海外市场波动更新，油气主题大幅回调） 一、核心指数与整体表现 受隔夜国际市场剧烈波动影响，今日QDII基金净值分化显著。原油、油气主题QDII因国际油价暴跌领跌，纳斯达克100、标普500等美股QDII小幅震荡，港股科技、全球医药类延续弱势，黄金、RIT类相对抗跌。全市
海外基金 章天 04月15日 08:49 671
截至2026年4月14日9时10分，全市场QDII基金净值已陆续披露（部分基金因境外市场交易时差，净值更新延迟至当日晚间），整体呈现“油气主题分化、科技主题回暖、大宗商品类震荡”的态势。本次净值一览整合东方财富Choic数据、基金公司官网及第三方平台最新信息，以人民币计价（美元份额单独标注），日涨跌幅以4月10日收盘
海外基金 章天 04月14日 09:14 703
注：QDII基金净值为T+2公布，4月13日（周一）实际公布为4月9日（周三）净值；4月10-13日为估算值（截至4月13日15:00） 一、美股科技类（纳斯达克100） （4月9日公布净值/4月13日估算） 华安纳斯达克100TF联接A（040046）：7.1125/7.2018（+1.26%） 广发纳斯达克100TF联接A（270042）：7.093
海外基金 章天 04月13日 09:09 700
（注：QDII基金实行T+2估值，4月10日公布为4月8日实际净值；盘中为估算值） 一、美股/全球科技类（领涨） 华安纳斯达克100TF联接A（040046）：2.8172，+1.85% 广发纳斯达克100联接A（270042）：2.9045，+1.82% 银华海外数字经济混合A（016701）：1.6836，+4.60% 银华海外数字经济混
海外基金 章天 04月10日 10:35 767
核心说明：QDII基金投资境外市场，净值存在1—2个交易日延迟。今日（4月9日）官方公布的是4月7日（周二）净值数据；4月8日（周三）国际市场因美伊停火出现剧烈波动，对应净值将于4月9日晚间集中披露。 一、原油/油气类QDII（4月7日净值，4月8日暴跌预警） 4月8日，美伊达成两周临时停火协议，地缘风险溢价
海外基金 章天 04月09日 09:03 682
2026年4月8日公布的QDII基金净值，实际反映4月3日（周五）境外市场表现，因跨境结算时差，4月7-8日国际市场波动将在4月9日净值体现。今日原油类QDII因高溢价集体停牌，整体市场呈现商品偏强、美股微涨、港股平稳、债市稳健的格局。 一、原油/商品类QDII：净值偏强，今日集体停牌 4月3日国际原油震荡上行，
海外基金 章天 04月08日 08:56 1106
数据说明：截至4月7日收盘，QDII基金净值随海外市场与商品价格同步波动。受中东地缘冲突升级影响，原油类QDII全线大涨，纳指、黄金类小幅走强，港股、全球股票类偏弱。 一、原油/能源类（领涨） 易方达原油（161129）：净值1.825元，日涨幅**+4.23%**，场内溢价超15% 南方原油（501018）：净值1.78
海外基金 章天 04月07日 08:58 662
截至2026年4月2日收盘，受境外市场时差影响，QDII基金当日公布净值多为4月1日（美东时间）数据，部分为3月31日数据，整体呈现科技类领涨、原油类强势、全球债市回调的格局，场内高溢价风险持续凸显。 一、美股科技QDII（纳斯达克100主线） 科技类QDII全线走高，受益隔夜纳斯达克100指数上涨1.18%，AI、半
海外基金 章天 04月02日 09:04 927
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