2025-06-10 21:30:56
美元指数（DXY）：短期承压与关键区间博弈
当前行情与技术面
截至发稿，美元指数（DXY）报99.0949，日内微涨0.09%，处于98.398-99.631日图PP区间震荡。技术面显示，美元指数日线级别跌破20日、50日均线，短期均线系统呈空头排列，RSI（14）维持在50附近，MACD双线向下发散但动能减弱，暗示卖压主导但短期存在反弹需求。四小时图中，价格受制于99.63阻力，若突破该位可能测试100.00整数关口；反之，若回落至98.398下方，可能下探2024年低点100.16。
基本面驱动因素
美联储政策预期：市场对美联储降息预期升温，利率期货显示年内仍押注2次降息，但今晚公布的美国5月CPI数据（预期同比3.2%）若超预期回升，可能强化鹰派立场，支撑美元反弹。
经济数据疲软：美国5月ADP就业人数仅增3.7万（远低于预期的11万），ISM非制造业PMI意外萎缩至49.9，加剧市场对经济衰退的担忧，压制美元长期走势。
债务上限风险：美国国会预算办公室预估8月中旬至9月底耗尽债务上限措施，政策不确定性可能阶段性打压美元。
关键点位与策略
支撑位：98.398（日图PP支撑）、98.00（心理关口）
阻力位：99.63（日图PP阻力）、100.00（整数关口）
操作建议：
多单：若美元指数站稳98.80，可轻仓试多，止损98.50，目标99.20-99.63。
空单：若反弹受阻于99.63，可跟进空单，止损99.90，目标98.80-98.398。
风险提示：重点关注22:30美联储理事沃勒讲话及次日02:00的CPI数据，数据超预期可能引发剧烈波动。
欧元/美元（EUR/USD）：震荡偏强格局下的突破博弈
当前行情与技术面
EUR/USD报1.1408，日内微跌0.11%，处于1.1373-1.1447区间震荡。技术面显示，欧元日线级别受布林带中轨（1.1305）支撑，RSI在55附近波动，MACD红柱缩窄，多空力量暂时均衡。四小时图中，价格受制于1.1496阻力，若突破该位有望打开上行空间至1.1572；反之，若回落至1.1373下方，可能下探1.1305。
基本面驱动因素
欧元区经济韧性：5月欧元区综合PMI终值上调至50.2，制造业扩张抵消服务业收缩，欧洲央行政策转向预期推迟，支撑欧元。
美元走势联动：美元指数疲软为欧元提供支撑，但欧元区5月CPI数据（周三公布）若低于预期，可能强化欧央行降息预期，压制欧元。
地缘政治风险：中东局势紧张及美国国内动荡推升避险需求，但欧元避险属性较弱，波动更多受经济数据影响。
关键点位与策略
支撑位：1.1373（日内低点）、1.1305（日线中轨）
阻力位：1.1496（日图PP阻力）、1.1572（5月高点）
操作建议：
多单：若EUR/USD站稳1.1420，可轻仓试多，止损1.1400，目标1.1450-1.1496。
空单：若反弹受阻于1.1496，可试空，止损1.1520，目标1.1450-1.1420。
风险提示：关注欧元区5月CPI数据及美国CPI对美元的影响，数据超预期可能打破震荡格局。
英镑/美元（GBP/USD）：经济数据疲软与技术面支撑的角力
当前行情与技术面
GBP/USD报1.3542，日内微跌0.02%，处于1.3505-1.3565区间震荡。技术面显示，英镑日线级别受5日均线支撑，MACD绿柱缩窄，RSI在48附近波动，空头略占优势。四小时图中，价格受制于1.3565阻力，若跌破1.3505可能下探1.3450；反之，若突破1.3565有望测试1.3600。
基本面驱动因素
英国经济前景黯淡：英国4月三个月ILO失业率升至4.6%（近4年高点），5月失业金申请人数激增，私营部门工资增长放缓至5.1%，市场对英国央行降息预期升温，打压英镑。
脱欧后续影响：英国与欧盟在北爱尔兰贸易安排上的分歧仍存，可能进一步抑制英镑反弹空间。
美元走势联动：美元疲软为英镑提供支撑，但英国经济数据疲软可能主导短期走势。
关键点位与策略
支撑位：1.3505（四小时低点）、1.3450（5月低位）
阻力位：1.3565（近期高点）、1.3600（心理关口）
操作建议：
空单：若GBP/USD反弹受阻于1.3565，可跟进空单，止损1.3590，目标1.3505-1.3450。
多单：若站稳1.3505，可轻仓试多，止损1.3480，目标1.3540-1.3565。
风险提示：关注英国央行会议纪要（周四公布）及美国CPI数据，经济数据疲软可能加剧英镑下行压力。
美元/日元（USD/JPY）：下行趋势延续与超卖反弹的博弈
当前行情与技术面
USD/JPY报144.5940，日内微涨0.04%，处于144.394-145.29区间震荡。技术面显示，美元/日元日线级别跌破146.00关键支撑位，RSI（14）跌至42，MACD死叉后绿柱放大，显示空头占优。四小时图中，价格受制于145.29阻力，若跌破144.394可能加速下行至143.00；反之，若反弹至145.29上方，可能测试146.00。
基本面驱动因素
日本央行宽松持续：日本央行在6月16-17日政策会议前维持利率不变，且计划继续缩减购债规模，但短期内货币政策转向可能性低，日元承压。
地缘政治风险：中东局势紧张及美国国内动荡推升避险需求，但日元避险属性被宽松政策削弱，USD/JPY未能显著反弹。
美元走势联动：美元疲软对USD/JPY形成压制，但日本核心CPI数据（周五公布）若超预期可能引发日元反弹。
关键点位与策略
支撑位：144.394（日内低点）、143.00（5月低位）
阻力位：145.29（日内高点）、146.00（关键阻力）
操作建议：
空单：若USD/JPY反弹受阻于145.29，可跟进空单，止损145.50，目标144.394-143.00。
多单：若站稳144.394，可轻仓试多，止损144.10，目标144.80-145.29。
风险提示：关注日本5月核心CPI数据及美联储政策信号，数据超预期可能引发汇率剧烈波动。
澳元/美元（AUD/USD）：商品货币韧性与技术面突破的博弈
当前行情与技术面
AUD/USD报0.6509，日内微跌0.09%，处于0.6490-0.6530区间震荡。技术面显示，澳元日线级别受5日均线支撑，MACD红柱缩窄，RSI在52附近波动，多空力量均衡。四小时图中，价格受制于0.6530阻力，若突破该位有望测试0.6575；反之，若回落至0.6490下方，可能下探0.6450。
基本面驱动因素
中国需求支撑：中国5月出口增长7.2%，提振大宗商品价格，支撑澳元（澳大利亚主要出口铁矿石）。
澳大利亚经济疲软：5月制造业PMI降至51（2月以来最低），服务业PMI降至50.5，市场对澳联储降息预期升温，压制澳元。
美元走势联动：美元疲软为澳元提供支撑，但需关注中国5月进口数据（周三公布）对大宗商品需求的影响。
关键点位与策略
支撑位：0.6490（四小时低点）、0.6450（5月低位）
阻力位：0.6530（近期高点）、0.6575（5月高位）
操作建议：
多单：若AUD/USD站稳0.6510，可轻仓试多，止损0.6490，目标0.6530-0.6575。
空单：若反弹受阻于0.6530，可试空，止损0.6550，目标0.6490-0.6450。
风险提示：关注澳大利亚5月就业数据（周四公布）及中国进口数据，数据疲软可能拖累澳元表现。
（亚汇网编辑：冰凡）
